有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)

【提出】
2016/02/24 9:09
【資料】
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【項目】
46項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価
(円)		金額(円)単価
(円)		金額(円)
1TMA日本債券マザーファンド日本親投資信託
受益証券		11,710,528,7851.329515,569,273,5931.338415,673,371,725100.02

b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.02
合 計100.02

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