東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

【提出】: 2023/02/24 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	30,852,690,112	1.3522	41,722,081,368	1.3350	41,188,341,299	100.01

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

開示資料

決算

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