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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

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【提出】: 2026/02/27 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	28,226,668,007	1.2384	34,958,693,842	1.2353	34,868,402,989	100.02

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

開示資料

決算

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