東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

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【提出】: 2018/08/24 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

中間財務諸表
【東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年12月 6日現在	当中間計算期間末平成30年 6月 6日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		29,167,624,598	29,651,159,727
		未収入金		159,605,334	303,928,928
		流動資産合計		29,327,229,932	29,955,088,655
	資産合計			29,327,229,932	29,955,088,655
負債の部
	流動負債
		未払解約金		118,994,926	265,648,311
		未払受託者報酬		3,357,209	3,163,061
		未払委託者報酬		36,929,199	34,793,556
		その他未払費用		324,000	324,000
		流動負債合計		159,605,334	303,928,928
	負債合計			159,605,334	303,928,928
純資産の部
	元本等
		元本		※1 27,924,419,981	※1 28,256,512,843
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,243,204,617	1,394,646,884
			(分配準備積立金)	286,697,805	230,694,555
		元本等合計		29,167,624,598	29,651,159,727
	純資産合計			29,167,624,598	29,651,159,727
負債純資産合計				29,327,229,932	29,955,088,655

開示資料

決算

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