東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

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【提出】: 2021/08/27 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

中間財務諸表
【東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2020年12月 7日現在	当中間計算期間末 2021年 6月 7日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		34,644,477,524	35,466,552,786
		未収入金		80,997,951	59,923,673
		流動資産合計		34,725,475,475	35,526,476,459
	資産合計			34,725,475,475	35,526,476,459
負債の部
	流動負債
		未払解約金		38,796,148	13,232,154
		未払受託者報酬		3,489,318	3,863,575
		未払委託者報酬		38,382,485	42,499,308
		その他未払費用		330,000	328,636
		流動負債合計		80,997,951	59,923,673
	負債合計			80,997,951	59,923,673
純資産の部
	元本等
		元本		※1 32,655,066,880	※1 33,521,697,761
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,989,410,644	1,944,855,025
			(分配準備積立金)	294,916,641	251,579,692
		元本等合計		34,644,477,524	35,466,552,786
	純資産合計			34,644,477,524	35,466,552,786
負債純資産合計				34,725,475,475	35,526,476,459

開示資料

決算

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