東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)

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【提出】: 2020/08/28 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

中間財務諸表
【東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2019年12月 6日現在	当中間計算期間末 2020年 6月 6日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	3,414,310
		親投資信託受益証券		39,303,040,779	32,764,156,844
		未収入金		73,127,456	23,836,531
		流動資産合計		39,376,168,235	32,791,407,685
	資産合計			39,376,168,235	32,791,407,685
負債の部
	流動負債
		未払解約金		30,122,990	64,111,962
		未払受託者報酬		3,556,533	3,841,287
		未払委託者報酬		39,121,737	42,254,058
		その他未払費用		326,196	330,000
		流動負債合計		73,127,456	110,537,307
	負債合計			73,127,456	110,537,307
純資産の部
	元本等
		元本		※1 36,822,257,669	※1 30,883,318,617
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,480,783,110	1,797,551,761
			(分配準備積立金)	336,742,028	253,558,995
		元本等合計		39,303,040,779	32,680,870,378
	純資産合計			39,303,040,779	32,680,870,378
負債純資産合計				39,376,168,235	32,791,407,685

開示資料

決算

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