臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/05/24 9:07
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
証券投資信託「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第12期計算期間 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 3月14日 | 第13期計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月14日 | 第14期計算期間 自 平成28年 4月15日 至 平成28年 5月16日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 25円 | 25円 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 8,189,912,597円 | 7,916,752,735円 | 7,840,765,846円 |
| 期末受益権口数 | 10,669,421,156口 | 10,478,407,116口 | 10,329,894,476口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,676円 | 7,555円 | 7,590円 |
| 期中騰落率 | 7.7% | △1.3% | 0.8% |