臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/05/26 9:03
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第84期計算期間
自 2022年 2月15日
至 2022年 3月14日
第85期計算期間
自 2022年 3月15日
至 2022年 4月14日
第86期計算期間
自 2022年 4月15日
至 2022年 5月16日
1万口当たり収益分配金
(税込)
25円25円25円
期末純資産総額1,571,227,161円1,692,090,365円1,618,332,378円
期末受益権口数1,576,591,292口1,527,173,415口1,520,399,238口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
9,966円11,080円10,644円
期中騰落率△0.4%11.4%△3.7%

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