臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/05/26 9:03
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第84期計算期間 自 2022年 2月15日 至 2022年 3月14日 | 第85期計算期間 自 2022年 3月15日 至 2022年 4月14日 | 第86期計算期間 自 2022年 4月15日 至 2022年 5月16日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 25円 | 25円 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 1,571,227,161円 | 1,692,090,365円 | 1,618,332,378円 |
| 期末受益権口数 | 1,576,591,292口 | 1,527,173,415口 | 1,520,399,238口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,966円 | 11,080円 | 10,644円 |
| 期中騰落率 | △0.4% | 11.4% | △3.7% |