臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/05/22 9:09
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第48期計算期間
自 平成31年 2月15日
至 平成31年 3月14日
第49期計算期間
自 平成31年 3月15日
至 平成31年 4月15日
第50期計算期間
自 平成31年 4月16日
至 令和元年 5月14日
1万口当たり収益分配金
(税込)
25円25円25円
期末純資産総額3,652,769,123円3,572,300,040円3,315,438,126円
期末受益権口数4,773,609,306口4,562,076,180口4,428,783,267口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
7,652円7,830円7,486円
期中騰落率2.2%2.7%△4.1%