臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/22 9:09
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第48期計算期間 自 平成31年 2月15日 至 平成31年 3月14日 | 第49期計算期間 自 平成31年 3月15日 至 平成31年 4月15日 | 第50期計算期間 自 平成31年 4月16日 至 令和元年 5月14日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 25円 | 25円 | 25円 |
期末純資産総額 | 3,652,769,123円 | 3,572,300,040円 | 3,315,438,126円 |
期末受益権口数 | 4,773,609,306口 | 4,562,076,180口 | 4,428,783,267口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,652円 | 7,830円 | 7,486円 |
期中騰落率 | 2.2% | 2.7% | △4.1% |