臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/08/26 9:01
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第75期計算期間 自 2021年 5月15日 至 2021年 6月14日 | 第76期計算期間 自 2021年 6月15日 至 2021年 7月14日 | 第77期計算期間 自 2021年 7月15日 至 2021年 8月16日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 25円 | 25円 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 2,007,027,596円 | 1,930,854,475円 | 1,888,814,641円 |
| 期末受益権口数 | 2,137,093,929口 | 2,061,457,110口 | 1,977,076,779口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,391円 | 9,366円 | 9,554円 |
| 期中騰落率 | 5.3% | 0.0% | 2.3% |