剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成28年3月23日至平成28年9月20日	第4期自平成28年9月21日至平成29年3月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		5,103,239	52,947,260
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,372,218	6,714,116
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,916,587	67,619,067
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	301,082	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,615,505	67,619,067
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	7,927,439
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,927,439
分配金		※14,844,002	※1105,928,795
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,714,116	138,060,756

2017/06/14 9:41

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/06/14 9:41

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成28年3月23日至 平成28年9月20日	第4期自 平成28年9月21日至 平成29年3月21日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,243,489円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,107,718円)及び分配準備積立金(2,076,338円)より分配対象額は50,427,545円(1万口当たり520.52円)であり、うち4,844,002円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,946,316円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(147,147,990円)、投資信託約款に規定される収益調整金(89,965,405円)及び分配準備積立金(929,840円)より分配対象額は243,989,551円(1万口当たり2,533.67円)であり、うち105,928,795円(1万口当たり1,100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/06/14 9:41

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	949,093,114	928,986,032
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		30,696,940	276,654,277

2017/06/14 9:41