- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
アムンディデュアル・バリュー・アロケーションCコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)
| 2022年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 859,220,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 422,869,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 436,351,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 552,633,535 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7896 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,896 | 円) |
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