- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/06-2023/12/05)
アムンディデュアル・バリュー・アロケーションCコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)
| 2023年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 701,065,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 348,707,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 352,357,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 488,520,920 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7213 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,213 | 円) |
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