- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/06-2024/06/05)
アムンディデュアル・バリュー・アロケーションCコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)
| 2024年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 464,316,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,584,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,732,354 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 344,136,909 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6879 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,879 | 円) |
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