- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/06-2023/06/05)
アムンディデュアル・バリュー・アロケーションCコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)
| 2023年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 747,177,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 369,585,303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 377,591,788 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 503,239,028 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7503 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,503 | 円) |