純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

第1期中間計算期間末平成27年 9月24日現在
		元本の欠損 1,696,959円
3.	中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9956円

2015/12/24 10:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成27年9月30日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			317	4,044,214

2015/12/24 10:24

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,289,987	1.64
純資産総額		381,679,533	100.00

(参考)日本短期公社債マザーファンド

2015/12/24 10:24

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの

2015/12/24 10:24

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号2015/12/24 10:24

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	4,567,278	5,559,794
純資産の部
株主資本

2015/12/24 10:24

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 9月24日現在
負債合計	29,999,970
純資産の部
元本等

注記表

2015/12/24 10:24