有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月27日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年11月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,288,107 |
| 投資信託受益証券 | 2,029,762,712 |
| 親投資信託受益証券 | 210,000 |
| 未収利息 | 5 |
| 流動資産合計 | 2,051,260,824 |
| 資産合計 | 2,051,260,824 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 96,809 |
| 未払委託者報酬 | 2,258,832 |
| その他未払費用 | 560,958 |
| 流動負債合計 | 2,916,599 |
| 負債合計 | 2,916,599 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,268,989,779 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △220,645,554 |
| 元本等合計 | 2,048,344,225 |
| 純資産合計 | 2,048,344,225 |
| 負債純資産合計 | 2,051,260,824 |
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