有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年11月21日現在) | 第3期 (平成29年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,001,963 | 16,610,813 |
| 投資信託受益証券 | 1,379,754,449 | 1,138,208,696 |
| 親投資信託受益証券 | 210,000 | 209,959 |
| 未収入金 | 36,670,307 | 1,891,225 |
| 流動資産合計 | 1,440,636,719 | 1,156,920,693 |
| 資産合計 | 1,440,636,719 | 1,156,920,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,755,297 | 1,900,748 |
| 未払受託者報酬 | 260,005 | 191,145 |
| 未払委託者報酬 | 6,066,922 | 4,459,967 |
| 未払利息 | 65 | 45 |
| その他未払費用 | 1,325,889 | 924,688 |
| 流動負債合計 | 44,408,178 | 7,476,593 |
| 負債合計 | 44,408,178 | 7,476,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,588,944,768 | 1,174,210,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △192,716,227 | △24,766,600 |
| 元本等合計 | 1,396,228,541 | 1,149,444,100 |
| 純資産合計 | 1,396,228,541 | 1,149,444,100 |
| 負債純資産合計 | 1,440,636,719 | 1,156,920,693 |
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