有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年11月20日現在) | 第4期 (平成30年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,610,813 | 12,592,395 |
| 投資信託受益証券 | 1,138,208,696 | 840,145,440 |
| 親投資信託受益証券 | 209,959 | 209,918 |
| 未収入金 | 1,891,225 | 2,617,467 |
| 流動資産合計 | 1,156,920,693 | 855,565,220 |
| 資産合計 | 1,156,920,693 | 855,565,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,900,748 | 2,617,547 |
| 未払受託者報酬 | 191,145 | 157,652 |
| 未払委託者報酬 | 4,459,967 | 3,678,416 |
| 未払利息 | 45 | 34 |
| その他未払費用 | 924,688 | 821,309 |
| 流動負債合計 | 7,476,593 | 7,274,958 |
| 負債合計 | 7,476,593 | 7,274,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,174,210,700 | 954,522,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,766,600 | △106,232,246 |
| 元本等合計 | 1,149,444,100 | 848,290,262 |
| 純資産合計 | 1,149,444,100 | 848,290,262 |
| 負債純資産合計 | 1,156,920,693 | 855,565,220 |
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