有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成30年11月20日現在) | 第5期 (令和 1年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,592,395 | 8,425,981 |
| 投資信託受益証券 | 840,145,440 | 562,498,089 |
| 親投資信託受益証券 | 209,918 | 209,794 |
| 未収入金 | 2,617,467 | 933,162 |
| 流動資産合計 | 855,565,220 | 572,067,026 |
| 資産合計 | 855,565,220 | 572,067,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,617,547 | 1,222,943 |
| 未払受託者報酬 | 157,652 | 108,394 |
| 未払委託者報酬 | 3,678,416 | 2,529,053 |
| 未払利息 | 34 | 16 |
| その他未払費用 | 821,309 | 673,979 |
| 流動負債合計 | 7,274,958 | 4,534,385 |
| 負債合計 | 7,274,958 | 4,534,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 954,522,508 | 601,400,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △106,232,246 | △33,868,048 |
| 元本等合計 | 848,290,262 | 567,532,641 |
| 純資産合計 | 848,290,262 | 567,532,641 |
| 負債純資産合計 | 855,565,220 | 572,067,026 |
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