剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年3月6日至平成27年9月5日	当中間計算期間自平成27年12月1日至平成28年5月31日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△162,848,472	△549,625,957
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△241,462,232
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,229,518	259,828,293
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	259,828,293
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,229,518	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,345,289	78,701,276
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,345,289	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	78,701,276
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△465,225,489	△191,132,767

2016/08/24 9:43

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	4,872,239,253	3,145,353,491
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,447,883,287	3,883,165,424

2016/08/24 9:43