有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
オーストラリア・バランス(資産成長型)
該当事項はありません。

オーストラリア・バランス(毎月決算型)
該当事項はありません。

オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)

平成28年 3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オーストラリアドル	売建	580,000.00	48,155,030	49,729,200	△101.16

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。