有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
オーストラリア・バランス(資産成長型)
該当事項はありません。

オーストラリア・バランス(毎月決算型)
該当事項はありません。

オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)

2021年 3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オーストラリアドル	売建	628,000.00	52,473,796	52,965,520	△96.70

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。