有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
オーストラリア・バランス(資産成長型)
該当事項はありません。
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
該当事項はありません。
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)

			2021年9月30日現在
種類	資産の名称	買建 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オーストラリア・ドル	売建	665,000.00	54,125,680	53,505,900	△92.70

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。