有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】
オーストラリア・バランス(資産成長型)
該当事項はありません。

オーストラリア・バランス(毎月決算型)
該当事項はありません。

オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)

2017年 9月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オーストラリアドル	売建	927,000.00	80,588,745	81,891,180	△98.99

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。