剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 平成27年8月21日至 平成28年2月22日	第3特定期間自 平成28年2月23日至 平成28年8月22日
当期純利益又は当期純損失(△)		△83,945,311	105,270,405
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△41,607,716	△147,245,588
剰余金増加額又は欠損金減少額		159,705	309,989
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	159,705	309,989
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		21,852,266	21,797,862
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△147,245,588	△63,463,056

2016/11/18 9:58

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		255,224
利益剰余金合計		750,337

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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