- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日 | 第3特定期間 自 平成28年2月23日 至 平成28年8月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,164,203 | 6,408,304 | |
| 受取利息 | 77,053,062 | 69,699,689 | |
| 有価証券売買等損益 | △128,594,041 | 78,537,344 | |
| 為替差損益 | △21,568,049 | △31,550,487 | |
| その他収益 | 1,615,439 | 1,099,624 | |
| 営業収益合計 | △64,329,386 | 124,194,474 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 42,497 | |
| 受託者報酬 | 439,246 | 423,308 | |
| 委託者報酬 | 19,033,662 | 18,343,291 | |
| その他費用 | 143,017 | 114,973 | |
| 営業費用合計 | 19,615,925 | 18,924,069 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △83,945,311 | 105,270,405 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △83,945,311 | 105,270,405 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △83,945,311 | 105,270,405 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △41,607,716 | △147,245,588 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 159,705 | 309,989 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 159,705 | 309,989 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 21,852,266 | 21,797,862 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △147,245,588 | △63,463,056 | |
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