有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成28年8月23日 至 平成29年2月20日 | 第5特定期間 自 平成29年2月21日 至 平成29年8月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,797,956 | 6,835,025 | |
| 受取利息 | 74,341,514 | 66,002,154 | |
| 有価証券売買等損益 | △44,104,657 | 16,247,789 | |
| 為替差損益 | 558,095 | △14,763,996 | |
| その他収益 | 1,095,794 | 1,112,355 | |
| 営業収益合計 | 38,688,702 | 75,433,327 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 77,473 | 15,156 | |
| 受託者報酬 | 409,283 | 366,987 | |
| 委託者報酬 | 17,735,729 | 15,902,657 | |
| その他費用 | 113,120 | 129,661 | |
| 営業費用合計 | 18,335,605 | 16,414,461 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 20,353,097 | 59,018,866 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 20,353,097 | 59,018,866 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 20,353,097 | 59,018,866 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △63,463,056 | △42,061,407 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,141,401 | 1,494,664 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,141,401 | 1,494,664 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 609,582 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 609,582 | |
| 分配金 | 12,092,849 | 2,160,471 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,061,407 | 15,682,070 | |
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