- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成29年8月22日 至 平成30年2月20日 | 第7特定期間 自 平成30年2月21日 至 平成30年8月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,500,385 | 3,462,734 | |
| 受取利息 | 44,952,955 | 25,363,619 | |
| 有価証券売買等損益 | △22,998,960 | △27,821,475 | |
| 為替差損益 | △32,965,760 | 21,716,553 | |
| その他収益 | 922,690 | 541,144 | |
| 営業収益合計 | △5,588,690 | 23,262,575 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,343 | 44,640 | |
| 受託者報酬 | 262,506 | 185,548 | |
| 委託者報酬 | 11,375,262 | 8,040,595 | |
| その他費用 | 145,416 | 93,333 | |
| 営業費用合計 | 11,794,527 | 8,364,116 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △17,383,217 | 14,898,459 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △17,383,217 | 14,898,459 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △17,383,217 | 14,898,459 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,682,070 | △11,966,016 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 278,225 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 278,225 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,819,588 | 47,784 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,819,588 | 47,784 | |
| 分配金 | 1,445,281 | 1,144,208 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,966,016 | 2,018,676 | |
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