- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成29年2月21日 至 平成29年8月21日 | 第6特定期間 自 平成29年8月22日 至 平成30年2月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,835,025 | 4,500,385 | |
| 受取利息 | 66,002,154 | 44,952,955 | |
| 有価証券売買等損益 | 16,247,789 | △22,998,960 | |
| 為替差損益 | △14,763,996 | △32,965,760 | |
| その他収益 | 1,112,355 | 922,690 | |
| 営業収益合計 | 75,433,327 | △5,588,690 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,156 | 11,343 | |
| 受託者報酬 | 366,987 | 262,506 | |
| 委託者報酬 | 15,902,657 | 11,375,262 | |
| その他費用 | 129,661 | 145,416 | |
| 営業費用合計 | 16,414,461 | 11,794,527 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 59,018,866 | △17,383,217 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 59,018,866 | △17,383,217 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 59,018,866 | △17,383,217 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △42,061,407 | 15,682,070 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,494,664 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,494,664 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 609,582 | 8,819,588 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 609,582 | 8,819,588 | |
| 分配金 | 2,160,471 | 1,445,281 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,682,070 | △11,966,016 | |
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