有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年4月 3日 至 平成27年8月20日 | 第2特定期間 自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,425,372 | 7,164,203 | |
| 受取利息 | 57,028,024 | 77,053,062 | |
| 有価証券売買等損益 | △72,686,066 | △128,594,041 | |
| 為替差損益 | △4,377,069 | △21,568,049 | |
| その他収益 | - | 1,615,439 | |
| 営業収益合計 | △15,609,739 | △64,329,386 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 337,587 | 439,246 | |
| 委託者報酬 | 14,628,624 | 19,033,662 | |
| その他費用 | 83,317 | 143,017 | |
| 営業費用合計 | 15,049,528 | 19,615,925 | |
| 営業損失(△) | △30,659,267 | △83,945,311 | |
| 経常損失(△) | △30,659,267 | △83,945,311 | |
| 当期純損失(△) | △30,659,267 | △83,945,311 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △41,607,716 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 159,705 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 159,705 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 10,948,449 | 21,852,266 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,607,716 | △147,245,588 | |
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