- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成28年2月23日 至 平成28年8月22日 | 第4特定期間 自 平成28年8月23日 至 平成29年2月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,408,304 | 6,797,956 | |
| 受取利息 | 69,699,689 | 74,341,514 | |
| 有価証券売買等損益 | 78,537,344 | △44,104,657 | |
| 為替差損益 | △31,550,487 | 558,095 | |
| その他収益 | 1,099,624 | 1,095,794 | |
| 営業収益合計 | 124,194,474 | 38,688,702 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 42,497 | 77,473 | |
| 受託者報酬 | 423,308 | 409,283 | |
| 委託者報酬 | 18,343,291 | 17,735,729 | |
| その他費用 | 114,973 | 113,120 | |
| 営業費用合計 | 18,924,069 | 18,335,605 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 105,270,405 | 20,353,097 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 105,270,405 | 20,353,097 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 105,270,405 | 20,353,097 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △147,245,588 | △63,463,056 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 309,989 | 13,141,401 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 309,989 | 13,141,401 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 21,797,862 | 12,092,849 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,463,056 | △42,061,407 | |
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