剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 平成28年8月23日至 平成29年2月20日	第5特定期間自 平成29年2月21日至 平成29年8月21日
当期純利益又は当期純損失(△)		20,353,097	59,018,866
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△63,463,056	△42,061,407
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,141,401	1,494,664
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,141,401	1,494,664
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	609,582
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	609,582
分配金		12,092,849	2,160,471
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△42,061,407	15,682,070

2017/11/17 9:49

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 276,610
利益剰余金合計		218,502

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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