剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6特定期間自 平成29年8月22日至 平成30年2月20日	第7特定期間自 平成30年2月21日至 平成30年8月20日
当期純利益又は当期純損失(△)		△17,383,217	14,898,459
期首剰余金又は期首欠損金(△)		15,682,070	△11,966,016
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	278,225
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	278,225
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,819,588	47,784
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,819,588	47,784
分配金		1,445,281	1,144,208
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△11,966,016	2,018,676

2018/11/19 9:45

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 58,748
利益剰余金合計		436,364

(2) 中間損益計算書

2018/11/19 9:45

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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