ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月26日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 158,315,462 | 26,726,971 |
| 投資信託受益証券 | 1,766,937,960 | 1,925,861,184 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,007 |
| 未収利息 | 307 | － |
| 流動資産計 | 1,925,263,734 | 1,952,598,162 |
| 資産の部合計 | 1,925,263,734 | 1,952,598,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 135,630,185 | － |
| 未払収益分配金 | 892,053 | － |
| 未払解約金 | － | 8,248,710 |
| 未払受託者報酬 | 219,675 | 1,750 |
| 未払委託者報酬 | 3,294,927 | 26,254 |
| 未払利息 | － | 38 |
| その他未払費用 | 14,588 | 116 |
| 流動負債計 | 140,051,428 | 8,276,868 |
| 負債の部合計 | 140,051,428 | 8,276,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,784,106,904 | 2,100,639,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,105,402 | -156,318,595 |
| （分配準備積立金） | 19,356,878 | 16,793,180 |
| 元本等合計 | 1,785,212,306 | 1,944,321,294 |
| 純資産の部合計 | 1,785,212,306 | 1,944,321,294 |
| 負債・純資産合計 | 1,925,263,734 | 1,952,598,162 |
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