ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月7日 | 2017年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,604,014 | 66,737,992 |
| 投資信託受益証券 | 2,119,593,588 | 2,186,819,803 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,004 |
| 流動資産計 | 2,152,207,608 | 2,253,567,799 |
| 資産の部合計 | 2,152,207,608 | 2,253,567,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,877,372 | 12,898,768 |
| 未払受託者報酬 | 328,355 | 350,247 |
| 未払委託者報酬 | 4,925,311 | 5,253,616 |
| 未払利息 | 45 | 102 |
| その他未払費用 | 21,825 | 23,288 |
| 流動負債計 | 9,152,908 | 18,526,021 |
| 負債の部合計 | 9,152,908 | 18,526,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,140,140,085 | 2,116,964,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,914,615 | 118,077,458 |
| （分配準備積立金） | 83,577,621 | 63,278,005 |
| 元本等合計 | 2,143,054,700 | 2,235,041,778 |
| 純資産の部合計 | 2,143,054,700 | 2,235,041,778 |
| 負債・純資産合計 | 2,152,207,608 | 2,253,567,799 |
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