有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,933,870 |
| 親投資信託受益証券 | 500,199,653 |
| 未収利息 | 5 |
| 流動資産合計 | 503,133,528 |
| 資産合計 | 503,133,528 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 242,352 |
| 未払解約金 | 2,079,964 |
| 未払受託者報酬 | 179,599 |
| 未払委託者報酬 | 1,706,083 |
| その他未払費用 | 5,337 |
| 流動負債合計 | 4,213,335 |
| 負債合計 | 4,213,335 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 484,704,822 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,215,371 |
| (分配準備積立金) | 4,186,990 |
| 元本等合計 | 498,920,193 |
| 純資産合計 | 498,920,193 |
| 負債純資産合計 | 503,133,528 |
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