有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年12月 6日現在) | 第4期 (2018年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,659,826 | 10,944,937 |
| 親投資信託受益証券 | 929,181,301 | 1,316,859,955 |
| 流動資産合計 | 936,841,127 | 1,327,804,892 |
| 資産合計 | 936,841,127 | 1,327,804,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 387,410 | 589,969 |
| 未払受託者報酬 | 510,629 | 724,992 |
| 未払委託者報酬 | 4,850,906 | 6,887,360 |
| 未払利息 | 8 | 22 |
| その他未払費用 | 15,256 | 21,685 |
| 流動負債合計 | 5,764,209 | 8,224,028 |
| 負債合計 | 5,764,209 | 8,224,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 774,820,898 | 1,179,938,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,256,020 | 139,641,934 |
| (分配準備積立金) | 167,521,104 | 138,943,582 |
| 元本等合計 | 931,076,918 | 1,319,580,864 |
| 純資産合計 | 931,076,918 | 1,319,580,864 |
| 負債純資産合計 | 936,841,127 | 1,327,804,892 |
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