有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年12月 6日現在) | 第6期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,425,445 | 10,173,052 |
| 親投資信託受益証券 | 1,487,313,687 | 1,184,693,901 |
| 流動資産合計 | 1,498,739,132 | 1,194,866,953 |
| 資産合計 | 1,498,739,132 | 1,194,866,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 604,636 | 450,071 |
| 未払解約金 | - | 267,883 |
| 未払受託者報酬 | 740,684 | 667,648 |
| 未払委託者報酬 | 7,036,454 | 6,342,563 |
| 未払利息 | 5 | 9 |
| その他未払費用 | 22,158 | 19,967 |
| 流動負債合計 | 8,403,937 | 7,748,141 |
| 負債合計 | 8,403,937 | 7,748,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,209,273,401 | 900,142,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 281,061,794 | 286,976,063 |
| (分配準備積立金) | 157,039,013 | 190,220,585 |
| 元本等合計 | 1,490,335,195 | 1,187,118,812 |
| 純資産合計 | 1,490,335,195 | 1,187,118,812 |
| 負債純資産合計 | 1,498,739,132 | 1,194,866,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
