有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月 6日現在) | 第3期 (平成29年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,552,438 | 7,659,826 |
| 親投資信託受益証券 | 914,085,839 | 929,181,301 |
| 流動資産合計 | 920,638,277 | 936,841,127 |
| 資産合計 | 920,638,277 | 936,841,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 387,410 |
| 未払解約金 | 27,851,025 | - |
| 未払受託者報酬 | 419,466 | 510,629 |
| 未払委託者報酬 | 3,984,832 | 4,850,906 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 12,522 | 15,256 |
| 流動負債合計 | 32,267,854 | 5,764,209 |
| 負債合計 | 32,267,854 | 5,764,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 918,927,867 | 774,820,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,557,444 | 156,256,020 |
| (分配準備積立金) | 22,862,545 | 167,521,104 |
| 元本等合計 | 888,370,423 | 931,076,918 |
| 純資産合計 | 888,370,423 | 931,076,918 |
| 負債純資産合計 | 920,638,277 | 936,841,127 |
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