有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)

①【純資産の推移】
野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	1,370	1,370	0.9821	0.9821
	2015年 4月末日	66	―	0.9913	―
	5月末日	314	―	0.9813	―
	6月末日	472	―	0.9614	―
	7月末日	663	―	0.9766	―
	8月末日	898	―	0.9761	―
	9月末日	1,008	―	0.9844	―
	10月末日	1,207	―	0.9868	―
	11月末日	1,316	―	0.9916	―
	12月末日	1,419	―	0.9826	―

野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	2,447	2,447	1.0093	1.0093
	2015年 4月末日	192	―	1.0012	―
	5月末日	742	―	1.0168	―
	6月末日	1,474	―	0.9990	―
	7月末日	1,835	―	1.0147	―
	8月末日	1,944	―	0.9995	―
	9月末日	2,163	―	0.9971	―
	10月末日	2,264	―	0.9997	―
	11月末日	2,371	―	1.0026	―
	12月末日	3,042	―	0.9880	―