有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

①【純資産の推移】
野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	1,370	1,370	0.9821	0.9821
第2計算期間	(2016年12月 6日)	3,986	3,986	0.9944	0.9944
第3計算期間	(2017年12月 6日)	4,420	4,420	1.0003	1.0003
第4計算期間	(2018年12月 6日)	8,304	8,304	0.9865	0.9865
第5計算期間	(2019年12月 6日)	12,988	13,000	1.0457	1.0467
第6計算期間	(2020年12月 7日)	14,007	14,020	1.0890	1.0900
第7計算期間	(2021年12月 6日)	17,705	17,722	1.0600	1.0610
	2020年12月末日	14,495	―	1.0960	―
	2021年 1月末日	14,543	―	1.0903	―
	2月末日	14,385	―	1.0634	―
	3月末日	16,039	―	1.0566	―
	4月末日	16,592	―	1.0578	―
	5月末日	17,195	―	1.0578	―
	6月末日	17,303	―	1.0551	―
	7月末日	17,735	―	1.0697	―
	8月末日	17,884	―	1.0691	―
	9月末日	17,896	―	1.0537	―
	10月末日	18,033	―	1.0515	―
	11月末日	17,389	―	1.0548	―
	12月末日	17,562	―	1.0446	―

野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	2,447	2,447	1.0093	1.0093
第2計算期間	(2016年12月 6日)	2,846	2,846	0.9341	0.9341
第3計算期間	(2017年12月 6日)	2,727	2,727	0.9842	0.9842
第4計算期間	(2018年12月 6日)	2,692	2,692	0.9633	0.9633
第5計算期間	(2019年12月 6日)	3,789	3,789	0.9945	0.9945
第6計算期間	(2020年12月 7日)	6,159	6,165	1.0403	1.0413
第7計算期間	(2021年12月 6日)	9,321	9,330	1.0678	1.0688
	2020年12月末日	6,386	―	1.0472	―
	2021年 1月末日	6,484	―	1.0467	―
	2月末日	7,928	―	1.0429	―
	3月末日	8,539	―	1.0615	―
	4月末日	8,772	―	1.0635	―
	5月末日	9,013	―	1.0756	―
	6月末日	9,215	―	1.0670	―
	7月末日	9,353	―	1.0705	―
	8月末日	9,136	―	1.0694	―
	9月末日	9,245	―	1.0636	―
	10月末日	9,529	―	1.0846	―
	11月末日	9,319	―	1.0693	―
	12月末日	9,423	―	1.0753	―