半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

①【純資産の推移】
野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	1,370	1,370	0.9821	0.9821
第2計算期間	(2016年12月 6日)	3,986	3,986	0.9944	0.9944
第3計算期間	(2017年12月 6日)	4,420	4,420	1.0003	1.0003
第4計算期間	(2018年12月 6日)	8,304	8,304	0.9865	0.9865
第5計算期間	(2019年12月 6日)	12,988	13,000	1.0457	1.0467
第6計算期間	(2020年12月 7日)	14,007	14,020	1.0890	1.0900
第7計算期間	(2021年12月 6日)	17,705	17,722	1.0600	1.0610
第8計算期間	(2022年12月 6日)	13,276	13,276	0.9285	0.9285
第9計算期間	(2023年12月 6日)	10,614	10,614	0.8854	0.8854
	2023年 6月末日	11,883	―	0.8995	―
	7月末日	11,786	―	0.8934	―
	8月末日	11,715	―	0.8846	―
	9月末日	11,014	―	0.8511	―
	10月末日	11,138	―	0.8447	―
	11月末日	10,916	―	0.8791	―
	12月末日	10,885	―	0.9074	―
	2024年 1月末日	10,682	―	0.8872	―
	2月末日	10,535	―	0.8738	―
	3月末日	10,427	―	0.8794	―
	4月末日	10,135	―	0.8564	―
	5月末日	9,839	―	0.8542	―
	6月末日	9,872	―	0.8612	―

野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	2,447	2,447	1.0093	1.0093
第2計算期間	(2016年12月 6日)	2,846	2,846	0.9341	0.9341
第3計算期間	(2017年12月 6日)	2,727	2,727	0.9842	0.9842
第4計算期間	(2018年12月 6日)	2,692	2,692	0.9633	0.9633
第5計算期間	(2019年12月 6日)	3,789	3,789	0.9945	0.9945
第6計算期間	(2020年12月 7日)	6,159	6,165	1.0403	1.0413
第7計算期間	(2021年12月 6日)	9,321	9,330	1.0678	1.0688
第8計算期間	(2022年12月 6日)	8,805	8,813	1.1068	1.1078
第9計算期間	(2023年12月 6日)	9,311	9,318	1.2041	1.2051
	2023年 6月末日	8,837	―	1.1819	―
	7月末日	8,614	―	1.1546	―
	8月末日	8,811	―	1.1833	―
	9月末日	8,707	―	1.1526	―
	10月末日	8,774	―	1.1489	―
	11月末日	9,325	―	1.2021	―
	12月末日	9,866	―	1.2078	―
	2024年 1月末日	9,954	―	1.2226	―
	2月末日	10,098	―	1.2332	―
	3月末日	10,114	―	1.2492	―
	4月末日	10,230	―	1.2632	―
	5月末日	10,326	―	1.2702	―
	6月末日	10,628	―	1.3130	―