半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

①【純資産の推移】
野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	1,370	1,370	0.9821	0.9821
第2計算期間	(2016年12月 6日)	3,986	3,986	0.9944	0.9944
第3計算期間	(2017年12月 6日)	4,420	4,420	1.0003	1.0003
第4計算期間	(2018年12月 6日)	8,304	8,304	0.9865	0.9865
第5計算期間	(2019年12月 6日)	12,988	13,000	1.0457	1.0467
	2019年 6月末日	9,605	―	1.0353	―
	7月末日	9,592	―	1.0430	―
	8月末日	10,203	―	1.0696	―
	9月末日	11,254	―	1.0673	―
	10月末日	12,241	―	1.0549	―
	11月末日	12,929	―	1.0520	―
	12月末日	13,145	―	1.0458	―
	2020年 1月末日	15,404	―	1.0618	―
	2月末日	15,503	―	1.0684	―
	3月末日	15,056	―	1.0625	―
	4月末日	15,020	―	1.0582	―
	5月末日	15,009	―	1.0669	―
	6月末日	14,959	―	1.0747	―

野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	2,447	2,447	1.0093	1.0093
第2計算期間	(2016年12月 6日)	2,846	2,846	0.9341	0.9341
第3計算期間	(2017年12月 6日)	2,727	2,727	0.9842	0.9842
第4計算期間	(2018年12月 6日)	2,692	2,692	0.9633	0.9633
第5計算期間	(2019年12月 6日)	3,789	3,789	0.9945	0.9945
	2019年 6月末日	2,829	―	0.9745	―
	7月末日	2,869	―	0.9807	―
	8月末日	2,825	―	0.9821	―
	9月末日	2,861	―	0.9918	―
	10月末日	3,838	―	1.0020	―
	11月末日	3,806	―	1.0009	―
	12月末日	3,946	―	1.0061	―
	2020年 1月末日	4,036	―	1.0116	―
	2月末日	3,834	―	1.0182	―
	3月末日	3,668	―	0.9989	―
	4月末日	3,571	―	0.9772	―
	5月末日	3,652	―	1.0003	―
	6月末日	3,799	―	1.0163	―