野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA・EW向け)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)

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【提出】: 2016/02/24 9:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月 1日～2015年12月 7日	440,180,099	60,860,941	379,319,158

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月 1日～2015年12月 7日	923,385,827	75,131,167	848,254,660

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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