野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA・EW向け)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)

【提出】: 2017/08/25 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月 1日～2015年12月 7日	440,180,099	60,860,941	379,319,158
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	559,758,201	268,609,856	670,467,503
第3期(中間期)	2016年12月 7日～2017年 6月 6日	215,523,565	200,853,189	685,137,879

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月 1日～2015年12月 7日	923,385,827	75,131,167	848,254,660
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	989,742,762	394,782,826	1,443,214,596
第3期(中間期)	2016年12月 7日～2017年 6月 6日	190,356,206	246,770,741	1,386,800,061

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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