野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA・EW向け)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

【提出】: 2025/08/22 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月 1日～2015年12月 7日	440,180,099	60,860,941	379,319,158
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	559,758,201	268,609,856	670,467,503
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	398,528,182	568,650,919	500,344,766
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	505,534,471	352,822,832	653,056,405
第5計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	801,021,144	651,243,891	802,833,658
第6計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	1,140,171,608	367,196,578	1,575,808,688
第7計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	272,917,676	264,484,524	1,584,241,840
第8計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	210,102,712	142,929,582	1,651,414,970
第9計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	189,258,980	135,132,373	1,705,541,577
第10計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	84,227,009	160,988,410	1,628,780,176
第11期(中間期)	2024年12月 7日～2025年 6月 6日	3,550,052	1,160,053,701	472,276,527

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月 1日～2015年12月 7日	923,385,827	75,131,167	848,254,660
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	989,742,762	394,782,826	1,443,214,596
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	997,219,546	640,918,565	1,799,515,577
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	860,080,276	802,805,636	1,856,790,217
第5計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	372,640,266	323,366,527	1,906,063,956
第6計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	343,081,553	442,484,148	1,806,661,361
第7計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	430,069,938	553,565,920	1,683,165,379
第8計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	415,968,264	277,093,195	1,822,040,448
第9計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	85,648,248	881,086,091	1,026,602,605
第10計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	20,617,447	319,742,215	727,477,837
第11期(中間期)	2024年12月 7日～2025年 6月 6日	16,171,946	192,092,055	551,557,728

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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