野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA・EW向け)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年6月6日)

【提出】: 2019/08/23 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月 1日～2015年12月 7日	440,180,099	60,860,941	379,319,158
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	559,758,201	268,609,856	670,467,503
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	398,528,182	568,650,919	500,344,766
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	505,534,471	352,822,832	653,056,405
第5期(中間期)	2018年12月 7日～2019年 6月 6日	544,363,891	162,310,354	1,035,109,942

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月 1日～2015年12月 7日	923,385,827	75,131,167	848,254,660
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	989,742,762	394,782,826	1,443,214,596
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	997,219,546	640,918,565	1,799,515,577
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	860,080,276	802,805,636	1,856,790,217
第5期(中間期)	2018年12月 7日～2019年 6月 6日	173,045,456	174,481,822	1,855,353,851

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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