有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)

【提出】
2018/12/18 9:05
【資料】
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【項目】
62項目
2018年10月31日
Ⅰ 資産総額568,370,359円
Ⅱ 負債総額1,877,929円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)566,492,430円
Ⅳ 発行済数量604,363,247口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9373円

(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
純資産額計算書
2018年10月31日
Ⅰ 資産総額10,241,516,773円
Ⅱ 負債総額7,100,745円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,234,416,028円
Ⅳ 発行済数量8,166,056,675口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2533円

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