有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)
2019年4月26日
(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
純資産額計算書
2019年4月26日
| Ⅰ 資産総額 | 529,706,851円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,391,276円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 511,315,575円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 532,303,453口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9606円 |
(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
純資産額計算書
2019年4月26日
| Ⅰ 資産総額 | 4,927,106,628円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,403,540円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,904,703,088円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,776,485,474口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2987円 |
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